Tăng 13.399 tỷ đồng trái phiếu sau 9 tháng
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vừa công bố kết quả tài chính hợp nhất quý III. Theo số liệu trong BCTC cho thấy, nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến ngày 30/9 ghi nhận tăng 34% so với đầu năm lên 214.922 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 83% tổng tài sản.
Trong đó, nợ vay đạt 71.742 tỷ đồng bao gồm 11.346 tỷ đồng nợ vay ngân hàng, 50.489 tỷ đồng nợ trái phiếu và nhiều khoản vay khác.
Chủ nợ cho các khoản vay tín dụng lớn nhất của Novaland là ngân hàng Credit Suisse AG – Chi nhánh Singapore với khoản vay 1.918,2 tỷ đồng, xếp sau là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với khoản vay trị giá 1.500 tỷ đồng, vay 1.350 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 1.250 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn,…
Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Novaland đã phát sinh thêm tổng cộng 13.599 tỷ đồng trái phiếu, tương đương chiếm 19% tổng tài sản và gấp 4,4 lần nợ vay ngân hàng.
Sự tăng trưởng rõ rệt đến từ trái phiếu đến hạn trả khi đầu năm 2022 tập đoàn địa ốc này chỉ ghi nợ hơn 7.595 tỷ đồng nhưng đến cuối quý III con số này đã tăng gấp 3 lần lên hơn 22.702 tỷ đồng.
Ngoài ra, dư nợ trái phiếu dài hạn lại có xu hướng giảm so với đầu năm, đạt 27.787 tỷ đồng, giảm nhẹ 5%.
Với số lượng trái phiếu tăng nhanh chóng, doanh nghiệp cũng phải chi ra tới hơn 84,8 tỷ đồng chi phí phát hành trái phiếu trong khi cùng kỳ năm trước chỉ phải chi 19,8 tỷ đồng.
Ngoài lô trái phiếu phát hành cho các nhà đầu tư quốc tế có lãi suất 5,25%/năm thì đa phần trái phiếu nhà Novaland được trả lãi dao động trong khoảng từ 9,5% đến 12,5%/năm. Tài sản đảm bảo cho những lô trái phiếu này chủ yếu là các dự án, quỹ đất,… thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.
Kết quả kinh doanh đi lùi
Về kết quả kinh doanh, Novaland ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.279 tỷ đồng trong quý III/2022, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu đi ngang nhưng giá vốn lại ghi nhận tăng 6% lên mức 1.868,9 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm xuống mức 1.410 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu tài chính ghi nhận tăng gấp 1,5 lần lên mức 1.573 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính cũng tăng vọt lên gần gấp đôi (1.414 tỷ đồng), bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp.
Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và thuế, Novaland báo lãi hơn 236 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 535 tỷ đồng).
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Novaland đạt doanh thu thuần 7.893 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt hơn 6.445 tỷ đồng, ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village.
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.463 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Novaland ghi nhận hơn 2.054 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.
Năm 2022, công ty đề ra mục tiêu hoạt động với doanh thu thuần 35.974 tỷ đồng, tăng 141% so với thực hiện 2021; lãi sau thuế 6.500 tỷ đồng, tăng 88% so với thực hiện năm 2021.
Đây đều là mức kỷ lục của cả doanh thu lẫn lợi nhuận kể từ ngày thành lập của doanh nghiệp. Theo đó sau nửa năm, Novaland mới chỉ hoàn thành được 22% mục tiêu doanh thu và 31% kế hoạch lợi nhuận đề ra.
Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng của Novaland tương đối tích cực với mức dương 1.955 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận 32.081 tỷ đồng các khoản phải trả bù trừ cho sự gia tăng của hàng tồn kho và các khoản phải thu.
Dòng tiền đầu tư ghi nhận sự đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính của Novaland khi đã chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tới 18.789 tỷ đồng, cao gần gấp đôi cùng kỳ.
Tổng tài sản của “ông lớn” địa ốc này tại cuối quý III/2022 ghi nhận đạt 259.590 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm, chủ yếu nằm tại tài sản ngắn hạn.
Trong đó, số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt gần 21.168 tỷ đồng. Đáng chú ý là khoản mục phải thu ngắn hạn khác tăng vọt lên 37.471 tỷ đồng, chủ yếu do khoản đặt cọc mua cổ phần, nhận chuyển nhượng vốn góp của Tập đoàn (tăng ở mức 6.270 tỷ đồng vào đầu năm lên 19.492 tỷ đồng).
Hàng tồn kho của Novaland tăng lên 129.636 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, 93% tổng hàng tồn kho (tương đương gần 120.750 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng. Doanh nghiệp đã trích lập hơn 2,09 tỷ đồng để dự phòng giảm giá cho khoản mục này.
